| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5598660.87 |
| 存出保证金 | 151719.93 |
| 交易性金融资产 | 2191802044.22 |
| 股票投资 | 2180507878.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11294165.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389222.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2369281197.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30283401.41 |
| 应付赎回款 | 2424685.77 |
| 应付管理人报酬 | 2231485.14 |
| 应付托管费 | 371914.16 |
| 应付销售服务费 | 81569.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563793.72 |
| 负债合计 | 35956849.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4481656973.1 |
| 所有者权益合计 | 2333324347.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2369281197.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171657352.26 |
| 结算备付金 | 5829615.42 |
| 存出保证金 | 356740.51 |
| 交易性金融资产 | 3142599586.09 |
| 股票投资 | 3142599586.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339212.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3320782506.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2810240.51 |
| 应付管理人报酬 | 3895705.87 |
| 应付托管费 | 649284.32 |
| 应付销售服务费 | 112327.99 |
| 应付税费 | 27.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508266.66 |
| 负债合计 | 7975852.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4697127930.06 |
| 所有者权益合计 | 3312806654.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3320782506.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250131874.48 |
| 结算备付金 | 7622983.58 |
| 存出保证金 | 247273.13 |
| 交易性金融资产 | 3618254063.01 |
| 股票投资 | 3606256840.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11997222.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252052.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3876508246.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1498073.51 |
| 应付管理人报酬 | 4879517.76 |
| 应付托管费 | 813252.97 |
| 应付销售服务费 | 134044.46 |
| 应付税费 | 42.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007501.64 |
| 负债合计 | 8332432.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4874467856.61 |
| 所有者权益合计 | 3868175814.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3876508246.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297749362.55 |
| 结算备付金 | 6840519.09 |
| 存出保证金 | 547655.68 |
| 交易性金融资产 | 4346934762.81 |
| 股票投资 | 4340545426.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6389336.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1793910.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4653866210.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44142271.88 |
| 应付赎回款 | 5064272.7 |
| 应付管理人报酬 | 5555063.58 |
| 应付托管费 | 925843.94 |
| 应付销售服务费 | 150325.59 |
| 应付税费 | 44.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 894719.59 |
| 负债合计 | 56732541.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5067060375.49 |
| 所有者权益合计 | 4597133669.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4653866210.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332007593.69 |
| 结算备付金 | 7398613.26 |
| 存出保证金 | 1151521.4 |
| 交易性金融资产 | 5356049576.09 |
| 股票投资 | 5350394276.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5655300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.54 |
| 应收利息 | 45012.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5696725667.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7232603.99 |
| 应付托管费 | 1205433.98 |
| 应付销售服务费 | 194172.61 |
| 应付税费 | 9.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188500.0 |
| 负债合计 | 10406317.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5395180954.14 |
| 所有者权益合计 | 5686319350.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5696725667.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1371238721.06 |
| 结算备付金 | 11758294.69 |
| 存出保证金 | 1149434.2 |
| 交易性金融资产 | 5784180582.21 |
| 股票投资 | 5725077654.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59102927.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418587.77 |
| 应收利息 | 161757.1 |
| 应收股利 | 15586996.0 |
| 应收申购款 | 4681614.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7189175987.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33.64 |
| 应付赎回款 | 33618676.81 |
| 应付管理人报酬 | 8789375.45 |
| 应付托管费 | 1464895.92 |
| 应付销售服务费 | 276434.9 |
| 应付税费 | 180.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155820.19 |
| 负债合计 | 46737207.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7484436051.06 |
| 所有者权益合计 | 7142438779.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 7189175987.68 |
