| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368369507.11元 |
| 本期利润 | -1155542868.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1908252418.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4787元 |
| 期末基金资产净值 | 2078091213.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145515445.76元 |
| 本期利润 | -389747839.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1231202728.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.294元 |
| 期末基金资产净值 | 2956737121.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467344379.02元 |
| 本期利润 | -1194938935.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -898695665.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 3467801389.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324772890.76元 |
| 本期利润 | -700149228.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -436881475.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 4131063909.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183482406.13元 |
| 本期利润 | 280544267.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128746588.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 5114120270.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9202154.47元 |
| 本期利润 | -322962703.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -300806227.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 6307369789.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.55% |
