富国达利纯债一年定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165947813.89元 |
| 本期利润 |
196458596.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48572517.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
3559613730.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89072652.98元 |
| 本期利润 |
129086404.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151258296.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
5568151621.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201582342.94元 |
| 本期利润 |
152717726.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39062299.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
5439065216.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106706092.89元 |
| 本期利润 |
103387045.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134754517.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
6156474614.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
