| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99881691.26 |
| 1.利息收入 | 2181238.77 |
| 存款利息收入 | 52487.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75700997.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75700997.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21999454.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21546499.75 |
| 1.管理人报酬 | 9070464.43 |
| 2.托管费 | 3023488.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9236787.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9236787.8 |
| 6.其他费用 | 215759.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78335191.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78335191.51 |
| 一、收入： | 71757949.21 |
| 1.利息收入 | 1990156.66 |
| 存款利息收入 | 29070.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43504304.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43504304.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26263487.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9696798.68 |
| 1.管理人报酬 | 5930312.28 |
| 2.托管费 | 1976770.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1684138.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1684138.05 |
| 6.其他费用 | 105577.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62061150.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62061150.53 |
| 一、收入： | 122295876.09 |
| 1.利息收入 | 642294.58 |
| 存款利息收入 | 35409.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153731579.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153731579.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32077998.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26786125.01 |
| 1.管理人报酬 | 11718994.03 |
| 2.托管费 | 3906331.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10951198.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10951198.23 |
| 6.其他费用 | 209601.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95509751.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95509751.08 |
| 一、收入： | 75364048.68 |
| 1.利息收入 | 76296.39 |
| 存款利息收入 | 27742.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91610963.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91610963.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16323211.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15746237.81 |
| 1.管理人报酬 | 6224112.22 |
| 2.托管费 | 2074704.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7336034.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7336034.51 |
| 6.其他费用 | 111386.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59617810.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59617810.87 |
| 一、收入： | 75264426.6 |
| 1.利息收入 | 44510356.6 |
| 存款利息收入 | 664848.31 |
| 债券利息收入 | 42229652.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14656297.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14656297.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16097772.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11690930.34 |
| 1.管理人报酬 | 4367673.08 |
| 2.托管费 | 1455891.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89725.0 |
| 5.利息支出 | 5665809.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5665809.01 |
| 6.其他费用 | 111832.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63573496.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63573496.26 |
