万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56335736.64元 |
| 本期利润 |
78335191.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7914668.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1017447085.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35797662.77元 |
| 本期利润 |
62061150.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51731472.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
2754488828.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127587749.45元 |
| 本期利润 |
95509751.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24827478.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
4427875900.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75941022.51元 |
| 本期利润 |
59617810.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5900143.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
3199453872.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47475723.34元 |
| 本期利润 |
63573496.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54130108.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
4171963504.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
