万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1374175195.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374175195.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375090202.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356973039.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310968.6 |
| 应付托管费 |
103656.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255453.09 |
| 负债合计 |
357643117.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005172310.23 |
| 所有者权益合计 |
1017447085.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375090202.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589167.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2663790234.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2663790234.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90218760.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755598162.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691011.31 |
| 应付托管费 |
230337.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187985.43 |
| 负债合计 |
1109333.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2695441588.95 |
| 所有者权益合计 |
2754488828.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755598162.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948633.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4467010717.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4467010717.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115107806.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4583067157.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153445842.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124810.58 |
| 应付托管费 |
374936.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245667.23 |
| 负债合计 |
155191256.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4403048422.26 |
| 所有者权益合计 |
4427875900.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4583067157.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548126.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3445540005.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3445540005.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3446088132.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245163558.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
971080.34 |
| 应付托管费 |
323693.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175927.18 |
| 负债合计 |
246634259.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3192879841.47 |
| 所有者权益合计 |
3199453872.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3446088132.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689681.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4966087000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4966087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90257497.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5057034179.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
883318568.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1059472.17 |
| 应付托管费 |
353157.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157006.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
885070674.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4099344208.64 |
| 所有者权益合计 |
4171963504.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5057034179.17 |
