| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -447591636.25 |
| 1.利息收入 | 1503903.25 |
| 存款利息收入 | 1503903.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-658722028.04 |
| 股票投资收益 | -694177469.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422572.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35032868.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209600131.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26356.88 |
| 减：二、费用 | 31355692.77 |
| 1.管理人报酬 | 26633978.75 |
| 2.托管费 | 4438996.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282716.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-478947329.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-478947329.02 |
| 一、收入： | -276338145.93 |
| 1.利息收入 | 925924.17 |
| 存款利息收入 | 925924.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310509858.39 |
| 股票投资收益 | -343643162.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33133304.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33222411.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23376.78 |
| 减：二、费用 | 19978184.12 |
| 1.管理人报酬 | 16999380.27 |
| 2.托管费 | 2833230.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145573.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296316330.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296316330.05 |
| 一、收入： | -793802782.52 |
| 1.利息收入 | 3193427.03 |
| 存款利息收入 | 3193427.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374659693.77 |
| 股票投资收益 | -416367352.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7477765.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34229892.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422375568.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39052.97 |
| 减：二、费用 | 59701172.4 |
| 1.管理人报酬 | 50940459.75 |
| 2.托管费 | 8490076.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270623.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853503954.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853503954.92 |
| 一、收入： | -226657150.42 |
| 1.利息收入 | 1686920.99 |
| 存款利息收入 | 1686920.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80800623.08 |
| 股票投资收益 | -116072681.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7477765.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27794292.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147543469.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.75 |
| 减：二、费用 | 32137428.27 |
| 1.管理人报酬 | 27427156.06 |
| 2.托管费 | 4571192.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139066.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258794578.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258794578.69 |
| 一、收入： | -71089430.71 |
| 1.利息收入 | 13300675.94 |
| 存款利息收入 | 5412497.4 |
| 债券利息收入 | 2089644.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6787940.39 |
| 股票投资收益 | -14104126.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73229.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7242956.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77602166.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51894126.06 |
| 1.管理人报酬 | 36402995.19 |
| 2.托管费 | 6067165.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9371980.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122983556.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122983556.77 |
