| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -688547460.68元 |
| 本期利润 | -478947329.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -912258455.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4026元 |
| 期末基金资产净值 | 1353636427.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -329538741.56元 |
| 本期利润 | -296316330.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -884482568.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3304元 |
| 期末基金资产净值 | 1792506524.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431128386.17元 |
| 本期利润 | -853503954.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -843511247.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2363元 |
| 期末基金资产净值 | 2726710166.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111251109.61元 |
| 本期利润 | -258794578.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354821453.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 3821036070.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45381390.51元 |
| 本期利润 | -122983556.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122983556.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 4255271968.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.81% |
