| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1281544221.22 |
| 股票投资 | 1273767699.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7776521.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59465.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361719269.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4036554.8 |
| 应付赎回款 | 2194598.0 |
| 应付管理人报酬 | 1408017.22 |
| 应付托管费 | 234669.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.06 |
| 负债合计 | 8082841.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265894882.94 |
| 所有者权益合计 | 1353636427.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361719269.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212436514.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1577619733.31 |
| 股票投资 | 1577619733.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2995045.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3951240.0 |
| 应收申购款 | 29852.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797032385.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1732835.62 |
| 应付管理人报酬 | 2182833.06 |
| 应付托管费 | 363805.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246387.2 |
| 负债合计 | 4525861.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2676989092.61 |
| 所有者权益合计 | 1792506524.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797032385.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311891563.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2458117403.84 |
| 股票投资 | 2458117403.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39513.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2770048480.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36223014.4 |
| 应付赎回款 | 2786443.99 |
| 应付管理人报酬 | 3547587.4 |
| 应付托管费 | 591264.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.63 |
| 负债合计 | 43338313.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3570221414.38 |
| 所有者权益合计 | 2726710166.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2770048480.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 510482191.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3324490692.16 |
| 股票投资 | 3324490692.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 240480.0 |
| 应收申购款 | 718452.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3835931815.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9481349.09 |
| 应付管理人报酬 | 4555900.1 |
| 应付托管费 | 759316.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 14895744.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4175857524.24 |
| 所有者权益合计 | 3821036070.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3835931815.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416066978.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3844245344.92 |
| 股票投资 | 3765593389.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78651955.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1309366.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4261621689.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5408331.43 |
| 应付托管费 | 901388.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 6349721.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4378255525.01 |
| 所有者权益合计 | 4255271968.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4261621689.31 |
