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基金买卖网 > 基金净值 > 万家元贞量化选股股票A (012350)
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万家元贞量化选股股票A012350
基金类型:股票型     成立日期:2023-03-14     基金规模:4.07亿份     基金经理: 乔亮 
基金全称:万家元贞量化选股股票型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.53%
  • 近一月增长率
    2.22%
  • 近一季增长率
    17.15%
  • 近半年增长率
    -11.46%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
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万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.524 1.95%
万家天添宝B 0.5631 1.94%
万家货币B 0.5088 1.93%
万家货币D 0.5089 1.93%
万家现金增利货币B 0.5179 1.91%

热卖基金

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易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家元贞量化选股股票A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
建筑业 0.5% 252.93
信息传输、软件和信息技术服务业 4.15% 2109.95
采矿业 11.26% 5720.19
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.06
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.27% 644.48
房地产业 -- --
教育 -- --
合计 92.39% 46951.81
综合 -- --
金融业 3.53% 1793.61
文化、体育和娱乐业 0.59% 301.94
农、林、牧、渔业 1.23% 623.81
制造业 61.02% 31007.72
批发和零售业 0.91% 462.75
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.11% 55.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.71% 3917.90
科学研究和技术服务业 0.12% 59.70
批发和零售业 3.25% 2039.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 157.07
合计 93.44% 58698.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42% 263.30
建筑业 0.49% 308.20
制造业 69.91% 43917.31
租赁和商务服务业 1.27% 799.74
交通运输、仓储和邮政业 0.59% 369.68
信息传输、软件和信息技术服务业 8.57% 5382.94
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 3.81% 2395.50
教育 -- --
采矿业 1.46% 914.79
文化、体育和娱乐业 0.94% 591.99
农、林、牧、渔业 0.17% 108.97
金融业 1.3% 815.09
卫生和社会工作 0.1% 63.67
房地产业 0.91% 570.49
采矿业 1.72% 1156.17
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 147.22
农、林、牧、渔业 0.59% 399.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45% 980.08
建筑业 1.21% 816.40
批发和零售业 2.78% 1874.85
制造业 57.29% 38612.13
信息传输、软件和信息技术服务业 13.72% 9247.78
综合 -- --
科学研究和技术服务业 1.35% 907.20
教育 -- --
房地产业 1.28% 864.94
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 1.3% 876.87
文化、体育和娱乐业 2.43% 1639.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.74% 499.95
住宿和餐饮业 -- --
合计 89.76% 60497.37
金融业 3.67% 2474.01
制造业 57.68% 43963.49
房地产业 0.58% 438.62
科学研究和技术服务业 0.03% 26.00
合计 83.24% 63442.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07% 52.19
建筑业 1.24% 941.36
采矿业 0.45% 345.77
教育 -- --
卫生和社会工作 0.08% 61.68
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 122.76
信息传输、软件和信息技术服务业 17.5% 13336.34
租赁和商务服务业 0.32% 243.17
综合 0.09% 71.48
交通运输、仓储和邮政业 0.63% 482.37
文化、体育和娱乐业 0.7% 535.18
金融业 1.96% 1492.53
批发和零售业 1.75% 1330.08
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