名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.37% | -0.42% | 0.00% | 1.93% | -9.33% | -16.20% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
839|943 | 895|958 | 833|955 | 884|944 | 748|912 | 505|863 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8343 | 0.8343 | 0.06% | |
2024-04-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.65% | |
2024-04-25 | 0.8284 | 0.8284 | -0.12% | |
2024-04-24 | 0.8294 | 0.8294 | 0.66% | |
2024-04-23 | 0.824 | 0.824 | -1.65% |
截至2024-03-31 万家元贞量化选股股票A期末总份额为4.07亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 107.00 | 733.76 | 1.44% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 733.57 | 1.44% |
600426 | 华鲁恒升 | 27.00 | 729.60 | 1.44% |
600025 | 华能水电 | 75.00 | 721.95 | 1.42% |
600886 | 国投电力 | 47.00 | 717.73 | 1.41% |
600489 | 中金黄金 | 54.00 | 715.45 | 1.41% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 711.80 | 1.40% |
000651 | 格力电器 | 18.00 | 709.94 | 1.40% |
600015 | 华夏银行 | 109.00 | 709.04 | 1.40% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 707.65 | 1.39% |