万家元贞量化选股股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4554483.07 |
| 存出保证金 |
263743.78 |
| 交易性金融资产 |
586985952.78 |
| 股票投资 |
586985952.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158025.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666337.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635527422.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3346620.38 |
| 应付管理人报酬 |
642786.38 |
| 应付托管费 |
107131.06 |
| 应付销售服务费 |
99610.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3159611.69 |
| 负债合计 |
7355760.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668322371.66 |
| 所有者权益合计 |
628171661.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
635527422.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105826307.31 |
| 结算备付金 |
10028711.74 |
| 存出保证金 |
195156.11 |
| 交易性金融资产 |
634429919.02 |
| 股票投资 |
634429919.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341410.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21791981.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772613486.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5356332.52 |
| 应付管理人报酬 |
1041494.25 |
| 应付托管费 |
173582.39 |
| 应付销售服务费 |
99968.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3777698.02 |
| 负债合计 |
10449075.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734222773.89 |
| 所有者权益合计 |
762164410.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
772613486.13 |
