| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1454669.81 |
| 1.利息收入 | 180457.92 |
| 存款利息收入 | 39391.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569420.82 |
| 股票投资收益 | -830201.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106467.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293154.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2204548.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1139375.41 |
| 1.管理人报酬 | 757856.83 |
| 2.托管费 | 189464.17 |
| 3.销售服务费 | 33355.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1260.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260.95 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2594045.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2594045.22 |
| 一、收入： | 2120885.85 |
| 1.利息收入 | 120188.52 |
| 存款利息收入 | 24920.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4498867.59 |
| 股票投资收益 | 3151250.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117727.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229888.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2498170.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 677664.12 |
| 1.管理人报酬 | 446741.15 |
| 2.托管费 | 111685.28 |
| 3.销售服务费 | 19921.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1260.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260.95 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443221.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443221.73 |
| 一、收入： | -832408.51 |
| 1.利息收入 | 1262761.47 |
| 存款利息收入 | 205274.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9137200.21 |
| 股票投资收益 | -9405568.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18360889.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181879.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11232370.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4294024.19 |
| 1.管理人报酬 | 3154398.98 |
| 2.托管费 | 788599.73 |
| 3.销售服务费 | 118726.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21626.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21626.89 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5126432.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5126432.7 |
| 一、收入： | -4217716.73 |
| 1.利息收入 | 617802.51 |
| 存款利息收入 | 88633.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946056.93 |
| 股票投资收益 | -12989540.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13826367.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109229.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5781576.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2986881.35 |
| 1.管理人报酬 | 2219246.1 |
| 2.托管费 | 554811.55 |
| 3.销售服务费 | 80801.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18264.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18264.48 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7204598.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7204598.08 |
| 一、收入： | 18832615.95 |
| 1.利息收入 | 6710811.18 |
| 存款利息收入 | 282595.02 |
| 债券利息收入 | 5769247.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
934813.2 |
| 股票投资收益 | 849540.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85273.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11186991.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4339826.09 |
| 1.管理人报酬 | 2188519.63 |
| 2.托管费 | 547129.83 |
| 3.销售服务费 | 79721.78 |
| 4.交易费用 | 1407061.48 |
| 5.利息支出 | 46016.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46016.47 |
| 6.其他费用 | 60900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14492789.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14492789.86 |
