博时恒玺一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338766.15元 |
| 本期利润 |
-2369298.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2781329.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
64789366.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3648936.57元 |
| 本期利润 |
1347014.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853950.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
83834457.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5807724.25元 |
| 本期利润 |
-4655569.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
122128893.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1254983.3元 |
| 本期利润 |
-6661749.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1908882.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
529336772.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3165803.24元 |
| 本期利润 |
13628458.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3163992.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
535782579.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
