博时恒玺一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270494.51 |
| 存出保证金 |
14669.07 |
| 交易性金融资产 |
67291494.68 |
| 股票投资 |
20775446.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46516048.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999940.54 |
| 应收证券清算款 |
805042.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70854758.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364224.71 |
| 应付赎回款 |
321959.43 |
| 应付管理人报酬 |
48082.46 |
| 应付托管费 |
12020.62 |
| 应付销售服务费 |
2000.54 |
| 应付税费 |
246.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152570.62 |
| 负债合计 |
901104.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73017581.31 |
| 所有者权益合计 |
69953654.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
70854758.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973630.36 |
| 结算备付金 |
825207.51 |
| 存出保证金 |
49623.01 |
| 交易性金融资产 |
85979859.76 |
| 股票投资 |
27074609.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58905249.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999025.6 |
| 应收证券清算款 |
650671.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92478017.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443724.51 |
| 应付赎回款 |
439858.87 |
| 应付管理人报酬 |
61993.42 |
| 应付托管费 |
15498.4 |
| 应付销售服务费 |
2848.6 |
| 应付税费 |
227.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152008.01 |
| 负债合计 |
1116158.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90498319.88 |
| 所有者权益合计 |
91361858.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
92478017.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432119.54 |
| 结算备付金 |
3938727.73 |
| 存出保证金 |
130210.42 |
| 交易性金融资产 |
82279703.24 |
| 股票投资 |
3890232.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78389471.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44987030.15 |
| 应收证券清算款 |
25939.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132793730.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40519.43 |
| 应付管理人报酬 |
95112.45 |
| 应付托管费 |
23778.11 |
| 应付销售服务费 |
4053.29 |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251376.11 |
| 负债合计 |
414850.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132447420.46 |
| 所有者权益合计 |
132378880.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
132793730.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16317062.61 |
| 结算备付金 |
1823251.68 |
| 存出保证金 |
154787.66 |
| 交易性金融资产 |
366550539.95 |
| 股票投资 |
47615316.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318935223.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3721348.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571067289.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4444470.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
369801.14 |
| 应付托管费 |
92450.25 |
| 应付销售服务费 |
13454.36 |
| 应付税费 |
10385.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199762.59 |
| 负债合计 |
5130324.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558646829.58 |
| 所有者权益合计 |
565936965.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
571067289.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5023877.83 |
| 结算备付金 |
2857765.07 |
| 存出保证金 |
331792.28 |
| 交易性金融资产 |
473186914.18 |
| 股票投资 |
72765842.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400421071.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29199157.56 |
| 应收利息 |
5193183.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573792760.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386206.06 |
| 应付托管费 |
96551.5 |
| 应付销售服务费 |
14069.56 |
| 应付税费 |
27134.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
907759.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558390464.37 |
| 所有者权益合计 |
572885000.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
573792760.24 |
