金鹰添盈纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52664852.16元 |
| 本期利润 |
54585506.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428329356.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.592元 |
| 期末基金资产净值 |
3841217489.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95177.33元 |
| 本期利润 |
257322.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62152819.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
118905598.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128902.04元 |
| 本期利润 |
128805.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
117.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128881.09元 |
| 本期利润 |
128792.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
2116.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14.37元 |
| 本期利润 |
-12.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
1808.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.56元 |
| 本期利润 |
-0.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
129.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
