| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
| 富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
| 富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
| 富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 1.1208 | 1.84% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 1.1128 | 1.83% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7224 | 1.11% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7061 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 1.5925 | 3.23% |
| 金鹰货币A | 1.5289 | 2.98% |
| 金鹰增益货币B | 0.5377 | 1.45% |
| 金鹰增益货币A | 0.4864 | 1.27% |
| 金鹰增益货币E | 0.3397 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.53% | -0.07% | -0.66% | -0.37% | -0.77% | 0.76% | 135.54% | 136.86% |
| 沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
| 同类平均[债券型] | -0.62% | -0.09% | -0.61% | -0.38% | 0.99% | 3.34% | 8.11% | 11.30% |
| 同类排名[债券型] |
1306|2983 | 1745|2998 | 1780|2999 | 1454|2960 | 2811|2840 | 2491|2547 | 2|2117 | 4|1765 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-03-17 | 1.0097 | 2.1333 | -0.10% | |
| 2025-03-14 | 1.0107 | 2.1343 | 0.06% | |
| 2025-03-13 | 1.0101 | 2.1337 | 0.04% | |
| 2025-03-12 | 1.0097 | 2.1333 | 0.07% | |
| 2025-03-11 | 1.009 | 2.1326 | -0.14% |
截至2024-12-31 金鹰添盈纯债债券C期末总份额为4.11亿份，相比减少3.37亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为3.60亿份)
