| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.6868 | 2.57% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.646 | 2.55% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.7618 | 2.53% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.7645 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.6794 | 2.38% |
| 金鹰货币B | 0.6208 | 2.30% |
| 金鹰增益货币A | 0.6273 | 2.19% |
| 金鹰货币A | 0.5551 | 2.06% |
| 金鹰增益货币E | 0.0323 | 0.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 128.47% | 0.04% | 0.09% | 0.23% | 0.88% | 129.51% | 131.48% | -- |
| 沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.69% | 0.04% | 0.22% | 0.42% | 1.39% | 3.68% | 6.70% | 11.67% |
| 同类排名[债券型] |
2|2700 | 905|3011 | 2156|2968 | 1214|2892 | 1826|2799 | 2|2642 | 4|2293 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-01 | 1.5844 | 2.1064 | 0.01% | |
| 2023-11-30 | 1.5842 | 2.1062 | 0.03% | |
| 2023-11-29 | 1.5838 | 2.1058 | 0.00% | |
| 2023-11-28 | 1.5838 | 2.1058 | 0.01% | |
| 2023-11-27 | 1.5836 | 2.1056 | -0.01% |
截至2023-09-30 金鹰添盈纯债债券C期末总份额为30.62亿份，相比增加30.06亿份 (本季申购数为31.32亿份，赎回数为1.26亿份)
