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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰添盈纯债债券C (012623)
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金鹰添盈纯债债券C

012623
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-06-08     基金规模:48.17亿份     基金经理: 陈双双 
基金全称:金鹰添盈纯债债券型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.01%
  • 近一月增长率
    0.04%
  • 近一季增长率
    0.77%
  • 近半年增长率
    1.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
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  • 阶段涨幅
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  • 年度涨幅
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阶段涨幅 1.38% 0.01% 0.04% 0.77% 1.88% 134.34% 135.55% --
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四分位排名
[债券型]

落后

落后

中下

落后

落后

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-21 1.107 2.1315 -0.01%
2024-05-20 1.1071 2.1316 0.03%
2024-05-17 1.1068 2.1313 -0.01%
2024-05-16 1.1069 2.1314 -0.01%
2024-05-15 1.107 2.1315 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>金鹰添盈纯债债券C(012623)基金经理
陈双双:陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员职务。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月29日担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:21.02%

持有份额

截至2024-03-31 金鹰添盈纯债债券C期末总份额为48.17亿份,相比增加24.04亿份 (本季申购数为49.37亿份,赎回数为25.33亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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