名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1601.36 |
交易性金融资产 | 370159821.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 348242096.84 |
债券投资 | 21917724.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2419.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 179741.58 |
资产总计 | 373404692.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1159915.11 |
应付管理人报酬 | 267699.51 |
应付托管费 | 63366.69 |
应付销售服务费 | 10492.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158000.02 |
负债合计 | 1659474.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 505013031.22 |
所有者权益合计 | 371745218.51 |
负债和所有者权益合计 | 373404692.8 |
资产: | |
银行存款 | 24134450.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24887.41 |
交易性金融资产 | 410524451.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 385991160.16 |
债券投资 | 24533291.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9173.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 57066.31 |
资产总计 | 434750029.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 863374.72 |
应付管理人报酬 | 282810.89 |
应付托管费 | 71164.55 |
应付销售服务费 | 12204.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121843.95 |
负债合计 | 1351398.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552674765.16 |
所有者权益合计 | 433398631.08 |
负债和所有者权益合计 | 434750029.3 |
资产: | |
银行存款 | 27088822.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1112.27 |
交易性金融资产 | 442346410.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 425002847.62 |
债券投资 | 17343563.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20954.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 469457299.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 700011.29 |
应付管理人报酬 | 352151.19 |
应付托管费 | 80111.56 |
应付销售服务费 | 14753.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43043.15 |
负债合计 | 1190070.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 582271911.46 |
所有者权益合计 | 468267228.77 |
负债和所有者权益合计 | 469457299.59 |
资产: | |
银行存款 | 25219900.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2635.26 |
交易性金融资产 | 538014003.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 502347277.18 |
债券投资 | 35666726.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33491.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 563270031.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 942306.83 |
应付管理人报酬 | 394652.49 |
应付托管费 | 88372.83 |
应付销售服务费 | 17051.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174140.89 |
负债合计 | 1616524.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 615893435.5 |
所有者权益合计 | 561653506.94 |
负债和所有者权益合计 | 563270031.27 |
资产: | |
银行存款 | 42186072.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 65441.81 |
交易性金融资产 | 678675829.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 637867669.19 |
债券投资 | 40808160.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 875165.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101213.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 721903723.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17495967.38 |
应付管理人报酬 | 564224.28 |
应付托管费 | 121762.17 |
应付销售服务费 | 25591.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129363.65 |
负债合计 | 18336908.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 690415047.27 |
所有者权益合计 | 703566814.31 |
负债和所有者权益合计 | 721903723.1 |