中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金
增设C类基金份额类别并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金金信债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海银行股份有限
公司协商一致，决定自 2024 年 4 月 18 日起，中金金信债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）增设 C 类基金份额，原基金份额自动转为 A 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《中金金信债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件相关条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：013140，C类基金份额基金代码为：021331。

由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

根据《基金合同》约定，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人在履行适当程序
后，可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费：本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：

本基金 C 类基金份额的赎回费如下：

持有时间（T） 赎回费率

T＜7 日 1.50%

T≥7 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

4、销售服务费：本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。

5、销售机构：投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理 C 类基金份额的申购、赎回等业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》和《托管协议》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2024年4月18日起生效。

2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166（免长途话费）了解相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2024 年 4 月 18 日
附件：《中金金信债券型证券投资基金基金合同》修订前后文对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第二部分 新增 48、销售服务费：指本基金用于持续
释义 销售和服务基金份额持有人的费用，该
笔费用从基金财产中扣除，属于基金的
营运费用

49、基金份额分类：本基金根据申购
费用及销售服务费收取方式等的不同，
将基金份额分为不同的类别：A 类基金
份额和 C 类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码，并分别公布基金份
额净值

50、A 类基金份额：指在投资者申
购时收取申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用，但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额

51、C 类基金份额：指在投资者申
购时不收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额

第三部分 八、基金份额类别 八、基金份额类别

基金的基本情 新增 本基金根据申购费用及销售服务费
况 收取方式等的不同，将基金份额分为不
同的类别。

在投资者申购时收取申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用，但
不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为 A 类基金份额；在投
资者申购时不收取申购费用，在赎回时


根据持有期限收取赎回费用，并从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 C 类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设
置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
并公告基金份额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额
类别。

第六部分 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时间
基金份额的申 间

购与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务办理时
理时间 间

基金管理人不得在基金合同约 基金管理人不得在基金合同约定之
定之外的日期或者时间办理基金份 外的日期或者时间办理基金份额的申
额的申购、赎回或者转换。投资人 购、赎回或者转换。投资人在基金合同
在基金合同约定之外的日期和时间 约定之外的日期和时间提出申购、赎回
提出申购、赎回或转换申请且登记 或转换申请且登记机构确认接受的，其
机构确认接受的，其基金份额申购、 基金份额申购、赎回价格为下一开放日
赎回价格为下一开放日基金份额申 该类基金份额申购、赎回的价格。

购、赎回的价格。

第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

基金份额的申 1、“未知价”原则，即申购、赎 1、“未知价”原则，即申购、赎回价
购与赎回 回价格以申请当日收市后计算的基 格以申请当日收市后计算的该类基金份
金份额净值为基准进行计算； 额净值为基准进行计算；

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
其用途 途

基金份额的申

购与赎回 1、本基金份额净值的计算，保 1、本基金各类基金份额净值的计
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 算，保留到小数点后 4 位，小数点后第

位四舍五入，由此产生的收益或损 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由失由基金财产承担。T 日的基金份 基金财产承担。T 日的各类基金份额净额净值在当天收市后计算，并在 值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以行适当程序，可以适当延迟计算或 适当延迟计算或公告。
公告。

2、申购份额的计算及余额的处 2、申购份额的计算及余额的处理方
理方式：本基金申购份额的计算详 式：本基金申购份额的计算详见《招募见《招募说明书》。本基金的申购费 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购率由基金管理人决定，并在招募说 费率由基金管理人决定，并在招募说明明书及基金产品资料概要中列示。 书及基金产品资料概要中列示。申购的申购的有效份额为净申购金额除以 有效份额为净申购金额除以当日该类基当日基金份额净值，有效份额单位 金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，
方法，保留到小数点后 2 位，由此 保留到小数点后 2 位，由此产生的收益
产生的收益或损失由基金财产承 或损失由基金财产承担。

担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本
3、赎回金额的计算及处理方 基金赎回金额的计算详见《招募说明式：本基金赎回金额的计算详见《招 书》。本基金的赎回费率由基金管理人决募说明书》。本基金的赎回费率由基 定，并在招募说明书及基金产品资料概金管理人决定，并在招募说明书及 要中列示。赎回金额为按实际确认的有基金产品资料概要中列示。赎回金 效赎回份额乘以当日该类基金份额的基额为按实际确认的有效赎回份额乘 金份额净值并扣除相应的费用，赎回金以当日基金份额净值并扣除相应的 额单位为元。上述计算结果均按四舍五费用，赎回金额单位为元。上述计 入方法，保留到小数点后 2 位，由此产算结果均按四舍五入方法，保留到 生的收益或损失由基金财产承担。
小数点后 2 位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。 4、申购费用由申购本基金 A 类基
4、申购费用由投资人承担，不 金份额的投资人承担，不列入基金财产。


列入基金财产。 C 类基金份额不收取申购费用。

5、本基金的赎回费用由赎回基 5、本基金的赎回费用由赎回该类基
金份额的基金份额持有人承担，在 金份额的基金份额持有人承担，在基金
基金份额持有人赎回基金份额时收 份额持有人赎回该类基金份额时收取。
取。赎回费用归入基金财产的比例 赎回费用归入基金财产的比例依照相关
依照相关法律法规设定，具体见招 法律法规设定，具体见招募说明书的规
募说明书的规定，未归入基金财产 定，未归入基金财产的部分用于支付登
的部分用于支付登记费和其他必要 记费和其他必要的手续费。其中，对持
的手续费。其中，对持续持有期少 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 1.50%的赎回费，并全额计入基金财产。
的赎回费，并全额计入基金财产。

第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方 九、巨额赎回的情形及处理方式

基金份额的申 式

购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：当基金管 （2）部分延期赎回：当基金管理人
理人认为支付投资人的赎回申请有 认为支付投资人的赎回申请有困难或认
困难或认为因支付投资人的赎回申 为因支付投资人的赎回申请而进行的财
请而进行的财产变现可能会对基金 产变现可能会对基金资产净值造成较大
资产净值造成较大波动时，基金管 波动时，基金管理人在当日接受赎回比
理人在当日接受赎回比例不低于上 例不低于上一开放日基金总份额的 10%
一开放日基金总份额的 10%的前提 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户
对于当日的赎回申请，应当按单个 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确
账户赎回申请量占赎回申请总量的 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
比例，确定当日受理的赎回份额； 部分，投资人在提交赎回申请时可以选
对于未能赎回部分，投资人在提交 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
赎回申请时可以选择延期赎回或取 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
消赎回。选择延期赎回的，将自动 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
转入下一个开放日继续赎回，直到 当日未获受理的部分赎回申请将被撤

全部赎回为止；选择取消赎回的， 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回当日未获受理的部分赎回申请将被 申请一并处理，无优先权并以下一开放撤销。延期的赎回申请与下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回日赎回申请一并处理，无优先权并 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如以下一开放日的基金份额净值为基 投资人在提交赎回申请时未作明确选础计算赎回金额，以此类推，直到 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎全部赎回为止。如投资人在提交赎 回处理。
回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）在出现巨额赎回时，对于

单个基金份额持有人当日超过上一 （3）在出现巨额赎回时，对于单个
开放日基金总份额 25%以上的赎回 基金份额持有人当日超过上一开放日基申请，基金管理人可以全部自动进 金总份额 25%以上的赎回申请，基金管行延期办理。具体措施如下：延期 理人可以全部自动进行延期办理。具体的赎回申请将自动与下一个开放日 措施如下：延期的赎回申请将自动与下赎回申请一并处理，无优先权并以 一个开放日赎回申请一并处理，无优先下一开放日的基金份额净值为基础 权并以下一开放日的该类基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到全 为基础计算赎回金额，以此类推，直到部赎回为止。如该单个基金份额持 全部赎回为止。如该单个基金份额持有有人在提交赎回申请时未作明确选 人在提交赎回申请时未作明确选择，未择，未能赎回部分作自动延期赎回 能赎回部分作自动延期赎回处理。
处理。

对于该单个基金份额持有人当 对于该单个基金份额持有人当日赎
日赎回申请中未超过上一开放日基 回申请中未超过上一开放日基金总份额
金总份额 25%（含 25%）的赎回申 25%（含 25%）的赎回申请与其他持有
请与其他持有人的赎回申请，基金 人的赎回申请，基金管理人可以按单个管理人可以按单个账户赎回申请量 账户赎回申请量占赎回申请总量的比占赎回申请总量的比例，确定当日 例，确定当日受理的赎回份额；对于未受理的赎回份额；对于未能赎回部 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时


分，投资人在提交赎回申请时可以 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延
选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继
期赎回的，将自动转入下一个开放 续赎回，直到全部赎回为止；选择取消
日继续赎回，直到全部赎回为止； 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
选择取消赎回的，当日未获受理的 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
部分赎回申请将被撤销。延期的赎 日赎回申请一并处理，无优先权并以下
回申请与下一开放日赎回申请一并 一开放日的该类基金份额净值为基础计
处理，无优先权并以下一开放日的 算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
基金份额净值为基础计算赎回金 为止。如投资人在提交赎回申请时未作
额，以此类推，直到全部赎回为止。 明确选择，投资人未能赎回部分作自动
如投资人在提交赎回申请时未作明 延期赎回处理。

确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

第六部分 十、暂停申购或赎回的公告和 十、暂停申购或赎回的公告和重新
基金份额的申 重新开放申购或赎回的公告 开放申购或赎回的公告

购与赎回 2、如发生暂停的时间为 1 日， 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金
基金管理人应于重新开放日，在规 管理人应于重新开放日，在规定媒介上
定媒介上刊登基金重新开放申购或 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
赎回公告，并公布最近 1 个工作日 公布最近 1 个工作日的各类基金份额净
的基金份额净值。 值。

3、如暂停的时间超过 1 日但少 3、如暂停的时间超过 1 日但少于 2
于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开放
重新开放申购或赎回时，基金管理 申购或赎回时，基金管理人依照有关法
人依照有关法律法规的规定在规定 律法规的规定在规定媒介上刊登基金重
媒介上刊登基金重新开放申购或赎 新开放申购或赎回公告，并在重新开始
回公告，并在重新开始办理申购或 办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个
赎回的开放日公告最近 1 个工作日 工作日的各类基金份额净值。

的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂


周，暂停期间，基金管理人应每 2 周 停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登
至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂 暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2
停时间超过 2 个月的，基金管理人 个月的，基金管理人可以调整刊登公告
可以调整刊登公告的频率。暂停结 的频率。暂停结束，基金重新开放申购
束，基金重新开放申购或赎回时， 或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作
基金管理人应提前 2 个工作日在规 日在规定媒介上连续刊登基金重新开放
定媒介上连续刊登基金重新开放申 申购或赎回公告，并在重新开放申购或
购或赎回公告，并在重新开放申购 赎回日公告最近 1 个工作日的各类基金
或赎回日公告最近 1 个工作日的基 份额净值。

金份额净值。

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当事 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

人及权利义务 法定代表人：胡长生 法定代表人：李金泽

第七部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金合同当事 每份基金份额具有同等的合法 同一类别每份基金份额具有同等的
人及权利义务 权益。 合法权益。

第八部分 基 一、召开事由 一、召开事由

金份额持有人 1、当出现或需要决定下列事由 1、当出现或需要决定下列事由之一
大会 之一的，除法律法规或中国证监会 的，除法律法规或中国证监会另有规定
另有规定外，应当召开基金份额持 外，应当召开基金份额持有人大会：
有人大会：

（5）调整基金管理人、基金托 （5）调整基金管理人、基金托管人
管人的报酬标准； 的报酬标准或提高销售服务费率；

2、在法律法规规定和《基金合 2、在法律法规规定和《基金合同》
同》约定的范围内且对基金份额持 约定的范围内且对基金份额持有人利益
有人利益无实质性不利影响的前提 无实质性不利影响的前提下，以下情况
下，以下情况可由基金管理人和基 可由基金管理人和基金托管人协商后修
金托管人协商后修改，不需召开基 改，不需召开基金份额持有人大会：
金份额持有人大会：


（2）调整本基金的申购费率、 （2）调整本基金的申购费率、调低
调低赎回费率或变更收费方式、调 赎回费率与销售服务费率或变更收费方
整基金份额类别设置； 式、调整基金份额类别设置；

第十四部分 五、估值程序 五、估值程序

基金资产估值 1、基金份额净值是按照每个工 1、各类基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除以当 作日闭市后，该类基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算，精确 日该类基金份额的余额数量计算，均精
到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
五入。基金管理人可以设立大额赎 入。基金管理人可以设立大额赎回情形
回情形下的净值精度应急调整机 下的净值精度应急调整机制。国家另有
制。国家另有规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基 基金管理人每个工作日计算基金资
金资产净值及基金份额净值，并按 产净值及各类基金份额净值，并按本基
本基金合同约定公告。 金合同约定公告。

2、基金管理人应每个工作日对 2、基金管理人应每个工作日对基金
基金资产估值。但基金管理人根据 资产估值。但基金管理人根据法律法规
法律法规或本基金合同的规定暂停 或本基金合同的规定暂停估值时除外。
估值时除外。基金管理人每个工作 基金管理人每个工作日对基金资产估值
日对基金资产估值后，将基金份额 后，将各类基金份额净值结果发送基金
净值结果发送基金托管人，经基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由
托管人复核无误后，由基金管理人 基金管理人按约定对外公布。如遇特殊
按约定对外公布。如遇特殊情况， 情况，经中国证监会同意，可以适当延
经中国证监会同意，可以适当延迟 迟计算或公告。

计算或公告。

第十四部分 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金资产估值 基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采取必
取必要、适当、合理的措施确保基 要、适当、合理的措施确保基金资产估
金资产估值的准确性、及时性。当 值的准确性、及时性。当任一类基金份
基金份额净值小数点后 4 位以内 额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）


（含第 4 位）发生估值错误时，视 发生估值错误时，视为该类基金份额净
为基金份额净值错误。 值错误。

4、基金份额净值估值错误处理 4、基金份额净值估值错误处理的方
的方法如下： 法如下：

（2）错误偏差达到基金份额净 （2）错误偏差达到该类基金份额净
值的 0.25%时，基金管理人应当通 值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
报基金托管人并报中国证监会备 金托管人并报中国证监会备案；错误偏
案；错误偏差达到基金份额净值的 差达到该类基金份额净值的 0.50%时，
0.50%时，基金管理人应当公告，并 基金管理人应当公告，并报中国证监会
报中国证监会备案。 备案。

第十四部分 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认

基金资产估值 基金资产净值和基金份额净值 基金资产净值和各类基金份额净值
由基金管理人负责计算，基金托管 由基金管理人负责计算，基金托管人负
人负责进行复核。基金管理人应于 责进行复核。基金管理人应于每个开放
每个开放日交易结束后计算当日的 日交易结束后计算当日的基金资产净值
基金资产净值和基金份额净值并发 和各类基金份额净值并发送给基金托管
送给基金托管人。基金托管人对净 人。基金托管人对净值计算结果复核确
值计算结果复核确认后发送给基金 认后发送给基金管理人，由基金管理人
管理人，由基金管理人依据基金合 依据基金合同和相关法律法规的规定对
同和相关法律法规的规定对基金净 基金净值按约定予以公布。

值按约定予以公布。

第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 新增 3、C 类基金份额的销售服务费；
收

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准和
基金费用与税 准和支付方式 支付方式

收 新增 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额的销售服务费年费


率为 0.25%。销售服务费计提的计算公
式如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资
产净值

本基金 C 类基金份额的销售服务费
每日计提，逐日累计至每月月末，按月
支付。由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
工作日内按照指定的账户路径进行资金
支付，基金管理人无需再出具资金划拨
上述“一、基金费用的种类”中 指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
第 3－9 项费用，根据有关法规及相 日期顺延。费用自动扣划后，基金管理
应协议规定，按费用实际支出金额 人应进行核对，如发现数据不符，及时
列入当期费用，由基金托管人从基 联系基金托管人协商解决。

金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－
10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中支付。

第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 1、本基金收益分配方式分两 1、本基金收益分配方式分两种：现
分配 种：现金分红与红利再投资，投资 金分红与红利再投资，投资者可选择现
者可选择现金红利或将现金红利自 金红利或将现金红利自动转为相应类别
动转为基金份额进行再投资；若投 的基金份额进行再投资；若投资者不选
资者不选择，本基金默认的收益分 择，本基金默认的收益分配方式是现金
配方式是现金分红； 分红；

2、基金收益分配后基金份额净 2、基金收益分配后各类基金份额净


值不能低于面值，即基金收益分配 值不能低于面值，即基金收益分配基准
基准日的基金份额净值减去每单位 日的各类基金份额净值减去每单位基金
基金份额收益分配金额后不能低于 份额收益分配金额后不能低于面值；

面值； 3、A 类基金份额和 C 类基金份额之
3、每一基金份额享有同等分配 间由于收取费用的不同，将导致在可供
权； 分配利润上有所不同；本基金同一类别
每一基金份额享有同等分配权；

第十六部分 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费用

基金的收益与 用 基金收益分配时所发生的银行转账
分配 基金收益分配时所发生的银行 或其他手续费用由投资者自行承担。当
转账或其他手续费用由投资者自行 投资者的现金红利小于一定金额，不足
承担。当投资者的现金红利小于一 以支付银行转账或其他手续费用时，基
定金额，不足以支付银行转账或其 金登记机构可将基金份额持有人的现金
他手续费用时，基金登记机构可将 红利自动转为相应类别的基金份额。红
基金份额持有人的现金红利自动转 利再投资的计算方法，依照《业务规则》
为基金份额。红利再投资的计算方 执行。

法，依照《业务规则》执行。

第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

基金的信息披 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

露 在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者赎回
赎回后，基金管理人应当在不晚于 后，基金管理人应当在不晚于每个开放
每个开放日的次日，通过规定网站、 日的次日，通过规定网站、基金销售机
基金销售机构网站或者营业网点披 构网站或者营业网点披露开放日的各类
露开放日的基金份额净值和基金份 基金份额净值和基金份额累计净值。

额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年 基金管理人应当在不晚于半年度和
度和年度最后一日的次日，在规定 年度最后一日的次日，在规定网站披露
网站披露半年度和年度最后一日基 半年度和年度最后一日各类基金份额净
金份额净值和基金份额累计净值。 值和基金份额累计净值。


（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合 基金管理人应当在《基金合同》、招
同》、招募说明书等信息披露文件上 募说明书等信息披露文件上载明各类基
载明基金份额申购、赎回价格的计 金份额申购、赎回价格的计算方式及有
算方式及有关申购、赎回费率，并 关申购、赎回费率，并保证投资者能够
保证投资者能够在基金销售机构网 在基金销售机构网站或营业网点查阅或
站或营业网点查阅或者复制前述信 者复制前述信息资料。

息资料。 （七）临时报告

（七）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、
15、管理费、托管费、申购费、 申购费、赎回费等费用计提标准、计提
赎回费等费用计提标准、计提方式 方式和费率发生变更；

和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误
16、基金份额净值计价错误达 达该类基金份额净值百分之零点五；

基金份额净值百分之零点五；

第十八部分 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金的信息披 基金托管人应当按照相关法律 基金托管人应当按照相关法律法
露 法规、中国证监会的规定和《基金 规、中国证监会的规定和《基金合同》的
合同》的约定，对基金管理人编制 约定，对基金管理人编制的基金资产净
的基金资产净值、基金份额净值、 值、各类基金份额净值、基金份额申购
基金份额申购赎回价格、基金定期 赎回价格、基金定期报告、更新的招募
报告、更新的招募说明书、基金产 说明书、基金产品资料概要、基金清算
品资料概要、基金清算报告等公开 报告等公开披露的相关基金信息进行复
披露的相关基金信息进行复核、审 核、审查，并向基金管理人进行书面或
查，并向基金管理人进行书面或电 电子确认。

子确认。
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