| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 沪农商行 | 601825 | 124700.0 | 715778.0 | 1.36% |
| 美的集团 | 000333 | 13400.0 | 732042.0 | 1.4% |
| 马应龙 | 600993 | 18000.0 | 435240.0 | 0.83% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 587736.0 | 1.12% |
| 中南传媒 | 601098 | 45200.0 | 459684.0 | 0.88% |
| 美亚光电 | 002690 | 19200.0 | 377088.0 | 0.72% |
| 广州酒家 | 603043 | 18400.0 | 359352.0 | 0.69% |
| 三一重工 | 600031 | 19000.0 | 261630.0 | 0.5% |
| 快克智能 | 603203 | 12700.0 | 367157.0 | 0.7% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 56000.0 | 616084.6 | 1.17% |
| 快克智能 | 603203 | 14100.0 | 353064.0 | 0.61% |
| 马应龙 | 600993 | 18000.0 | 414900.0 | 0.72% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 47000.0 | 558946.79 | 0.97% |
| 沪农商行 | 601825 | 116100.0 | 701244.0 | 1.22% |
| 广联达 | 002410 | 14000.0 | 327040.0 | 0.57% |
| 法拉电子 | 600563 | 4200.0 | 407106.0 | 0.71% |
| 广州酒家 | 603043 | 14100.0 | 321198.0 | 0.56% |
| 中南传媒 | 601098 | 43900.0 | 526800.0 | 0.92% |
| 美的集团 | 000333 | 6000.0 | 332880.0 | 0.58% |
| 美亚光电 | 002690 | 15100.0 | 316798.0 | 0.55% |
| 广联达 | 002410 | 11200.0 | 363888.0 | 0.59% |
| 中南传媒 | 601098 | 43900.0 | 509240.0 | 0.83% |
| 宁德时代 | 300750 | 1500.0 | 343185.0 | 0.56% |
| 建设银行 | 601939 | 46100.0 | 288586.0 | 0.47% |
| 马应龙 | 600993 | 18000.0 | 500580.0 | 0.82% |
| 沪农商行 | 601825 | 137600.0 | 749920.0 | 1.23% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 56000.0 | 740386.82 | 1.21% |
| 法拉电子 | 600563 | 800.0 | 109840.0 | 0.18% |
| 快克智能 | 603203 | 10000.0 | 307800.0 | 0.5% |
| 美亚光电 | 002690 | 12600.0 | 324450.0 | 0.53% |
