| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3610.22 |
| 存出保证金 | 4678.04 |
| 交易性金融资产 | 51376387.87 |
| 股票投资 | 5109428.6 |
| 基金投资 | 43106729.24 |
| 债券投资 | 3160230.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 985150.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 675.54 |
| 资产总计 | 53594689.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 1053868.56 |
| 应付管理人报酬 | 34796.03 |
| 应付托管费 | 9050.62 |
| 应付销售服务费 | 4066.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42260.35 |
| 负债合计 | 1144042.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58219761.52 |
| 所有者权益合计 | 52450647.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 53594689.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567749.34 |
| 结算备付金 | 31559.24 |
| 存出保证金 | 8726.18 |
| 交易性金融资产 | 60824866.4 |
| 股票投资 | 4237875.82 |
| 基金投资 | 52616872.85 |
| 债券投资 | 3970117.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 350.0 |
| 资产总计 | 61433251.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 83593.94 |
| 应付管理人报酬 | 41429.54 |
| 应付托管费 | 10086.83 |
| 应付销售服务费 | 4544.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88052.35 |
| 负债合计 | 227707.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62659012.96 |
| 所有者权益合计 | 61205543.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 61433251.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1420463.23 |
| 结算备付金 | 18203.46 |
| 存出保证金 | 12746.68 |
| 交易性金融资产 | 226616613.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 203165539.34 |
| 债券投资 | 23451074.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27953.6 |
| 资产总计 | 228095980.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2002360.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123028.09 |
| 应付托管费 | 38499.77 |
| 应付销售服务费 | 33422.62 |
| 应付税费 | 52.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 2347363.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228598062.55 |
| 所有者权益合计 | 225748617.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 228095980.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9883989.54 |
| 结算备付金 | 58973.38 |
| 存出保证金 | 11724.78 |
| 交易性金融资产 | 225216081.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 206513782.43 |
| 债券投资 | 18702298.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2835.11 |
| 应收申购款 | 2659.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35804.14 |
| 资产总计 | 235212067.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64984.73 |
| 应付托管费 | 38093.71 |
| 应付销售服务费 | 33164.16 |
| 应付税费 | 6.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52473.96 |
| 负债合计 | 188723.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228489712.57 |
| 所有者权益合计 | 235023344.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 235212067.43 |
