名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.39% | -1.23% | -1.89% | -8.59% | -11.32% | -19.24% | -31.85% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -9.66% | 0.26% | -2.73% | -8.62% | -9.19% | -14.08% | -21.97% | -33.04% |
同类排名[混合型] |
104|216 | 54|229 | 37|228 | 85|228 | 168|221 | 151|191 | 97|120 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-12 | 0.6345 | 0.6345 | -0.11% | |
2024-09-11 | 0.6352 | 0.6352 | 0.68% | |
2024-09-10 | 0.6309 | 0.6309 | -0.19% | |
2024-09-09 | 0.6321 | 0.6321 | -0.61% | |
2024-09-06 | 0.636 | 0.636 | -1.00% |
截至2024-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C期末总份额为2.18亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3862.72 | 6.93% |
300033 | 同花顺 | 5.00 | 612.62 | 1.10% |
300059 | 东方财富 | 30.00 | 326.18 | 0.59% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 192.62 | 0.35% |
300763 | 锦浪科技 | 4.00 | 187.80 | 0.34% |