| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -421679150.46 |
| 1.利息收入 | 1696225.54 |
| 存款利息收入 | 1396244.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142162468.67 |
| 股票投资收益 | -146493107.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11273528.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15604167.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282499809.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286902.58 |
| 减：二、费用 | 51771937.87 |
| 1.管理人报酬 | 40614349.19 |
| 2.托管费 | 6769058.21 |
| 3.销售服务费 | 4154329.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231702.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473451088.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473451088.33 |
| 一、收入： | -212760304.78 |
| 1.利息收入 | 1265291.47 |
| 存款利息收入 | 979734.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33546758.24 |
| 股票投资收益 | 19544869.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315694.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13686193.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248533590.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961235.72 |
| 减：二、费用 | 35823944.73 |
| 1.管理人报酬 | 27973824.75 |
| 2.托管费 | 4662304.16 |
| 3.销售服务费 | 3069804.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116264.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248584249.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248584249.51 |
| 一、收入： | 42003227.19 |
| 1.利息收入 | 2137961.06 |
| 存款利息收入 | 2063934.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52695002.51 |
| 股票投资收益 | 28037813.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6446019.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18211169.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13741576.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911839.81 |
| 减：二、费用 | 43741989.17 |
| 1.管理人报酬 | 35391633.15 |
| 2.托管费 | 5898605.46 |
| 3.销售服务费 | 2230615.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220491.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738761.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738761.98 |
| 一、收入： | -7930930.82 |
| 1.利息收入 | 845329.31 |
| 存款利息收入 | 845329.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28451303.08 |
| 股票投资收益 | 15175586.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4400666.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8875049.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37844618.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617055.63 |
| 减：二、费用 | 18256139.85 |
| 1.管理人报酬 | 15304355.66 |
| 2.托管费 | 2550725.92 |
| 3.销售服务费 | 291631.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109202.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26187070.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26187070.67 |
| 一、收入： | 213538784.77 |
| 1.利息收入 | 4170413.69 |
| 存款利息收入 | 1545193.11 |
| 债券利息收入 | 2543802.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421653168.27 |
| 股票投资收益 | 417506467.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4393882.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8540583.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215138082.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2853285.27 |
| 减：二、费用 | 52787869.32 |
| 1.管理人报酬 | 28857302.3 |
| 2.托管费 | 4809550.38 |
| 3.销售服务费 | 89.4 |
| 4.交易费用 | 18885697.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234469.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160750915.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160750915.45 |
