交银主题优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
768822.92 |
| 存出保证金 |
349649.22 |
| 交易性金融资产 |
1404518746.62 |
| 股票投资 |
1218526763.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185991983.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18874602.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348264.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559034840.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16888359.85 |
| 应付管理人报酬 |
1655053.93 |
| 应付托管费 |
275842.3 |
| 应付销售服务费 |
72002.29 |
| 应付税费 |
536.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986944.59 |
| 负债合计 |
19878739.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880197602.53 |
| 所有者权益合计 |
1539156100.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559034840.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287426805.34 |
| 结算备付金 |
3415022.49 |
| 存出保证金 |
788163.02 |
| 交易性金融资产 |
2381788623.5 |
| 股票投资 |
2032504364.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349284258.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9082145.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521694.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
2683022528.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5637225.37 |
| 应付赎回款 |
85591626.78 |
| 应付管理人报酬 |
3489071.26 |
| 应付托管费 |
581511.88 |
| 应付销售服务费 |
346539.17 |
| 应付税费 |
3291.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2403878.9 |
| 负债合计 |
98053144.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322693279.7 |
| 所有者权益合计 |
2584969384.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2683022528.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360168381.72 |
| 结算备付金 |
5017295.09 |
| 存出保证金 |
867892.6 |
| 交易性金融资产 |
3064501731.94 |
| 股票投资 |
2782790829.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281710902.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300038586.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104367113.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3834961000.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34779072.66 |
| 应付赎回款 |
10933969.73 |
| 应付管理人报酬 |
4219873.68 |
| 应付托管费 |
703312.25 |
| 应付销售服务费 |
503949.18 |
| 应付税费 |
1498.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3140610.83 |
| 负债合计 |
54282286.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805969486.27 |
| 所有者权益合计 |
3780678714.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3834961000.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919765124.7 |
| 结算备付金 |
2772717.96 |
| 存出保证金 |
846189.14 |
| 交易性金融资产 |
1498450021.0 |
| 股票投资 |
1331088828.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167361192.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2235300.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2424069353.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17300785.93 |
| 应付赎回款 |
3419058.65 |
| 应付管理人报酬 |
2840660.52 |
| 应付托管费 |
473443.43 |
| 应付销售服务费 |
146865.89 |
| 应付税费 |
564.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3322389.02 |
| 负债合计 |
27503767.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139045481.01 |
| 所有者权益合计 |
2396565585.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2424069353.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488652395.78 |
| 结算备付金 |
3463959.95 |
| 存出保证金 |
586563.55 |
| 交易性金融资产 |
1450860242.48 |
| 股票投资 |
1330464353.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120395889.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
903774.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103785.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945570721.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3961250.84 |
| 应付管理人报酬 |
2449927.94 |
| 应付托管费 |
408321.3 |
| 应付销售服务费 |
89.17 |
| 应付税费 |
53.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208985.97 |
| 负债合计 |
9362981.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901714613.15 |
| 所有者权益合计 |
1936207740.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945570721.73 |
