交银主题优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27463434.04元 |
| 本期利润 |
-103271208.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36454030.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7287元 |
| 期末基金资产净值 |
86476939.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1836241.01元 |
| 本期利润 |
-65275834.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279298711.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9407元 |
| 期末基金资产净值 |
576214845.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5510363.79元 |
| 本期利润 |
41863913.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
601985330.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1156965784.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6651567.73元 |
| 本期利润 |
24630115.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205034705.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
391655478.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-981.16元 |
| 本期利润 |
6860.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240926.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
451051.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
