交银医药创新股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14840581.56元 |
| 本期利润 |
-37188028.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225848967.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9754元 |
| 期末基金资产净值 |
572908522.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395667.84元 |
| 本期利润 |
-23052090.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117672856.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
273553015.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63749455.15元 |
| 本期利润 |
-59075629.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122541360.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
297488577.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28615063.2元 |
| 本期利润 |
44137011.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326984922.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2904元 |
| 期末基金资产净值 |
773546817.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276890.96元 |
| 本期利润 |
-2187160.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52816986.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.552元 |
| 期末基金资产净值 |
115608175.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
