| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -349095869.64 |
| 1.利息收入 | 1790476.81 |
| 存款利息收入 | 1790476.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146098732.42 |
| 股票投资收益 | -182327765.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36228709.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206561671.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774057.96 |
| 减：二、费用 | 63315828.12 |
| 1.管理人报酬 | 52351882.71 |
| 2.托管费 | 8725313.76 |
| 3.销售服务费 | 2028163.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210467.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412411697.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412411697.76 |
| 一、收入： | -207076988.84 |
| 1.利息收入 | 893610.86 |
| 存款利息收入 | 893610.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20171654.83 |
| 股票投资收益 | -8467210.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28638864.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229338885.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196630.82 |
| 减：二、费用 | 36041636.01 |
| 1.管理人报酬 | 29908429.29 |
| 2.托管费 | 4984738.24 |
| 3.销售服务费 | 1043884.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104584.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243118624.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243118624.85 |
| 一、收入： | -695384849.18 |
| 1.利息收入 | 2251282.26 |
| 存款利息收入 | 2251282.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439843431.81 |
| 股票投资收益 | -457836605.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632981.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16360191.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263056794.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5264094.37 |
| 减：二、费用 | 64929092.76 |
| 1.管理人报酬 | 53215551.61 |
| 2.托管费 | 8869258.56 |
| 3.销售服务费 | 2633768.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210510.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-760313941.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-760313941.94 |
| 一、收入： | -287086258.87 |
| 1.利息收入 | 1084079.79 |
| 存款利息收入 | 1084079.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268692013.71 |
| 股票投资收益 | -279144496.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103109.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10349373.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22601905.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3123580.14 |
| 减：二、费用 | 29951613.37 |
| 1.管理人报酬 | 24731552.83 |
| 2.托管费 | 4121925.47 |
| 3.销售服务费 | 993698.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104435.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317037872.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317037872.24 |
| 一、收入： | -31665681.68 |
| 1.利息收入 | 1485207.26 |
| 存款利息收入 | 1485110.83 |
| 债券利息收入 | 96.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328237376.27 |
| 股票投资收益 | 317652740.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234088.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10350547.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373907065.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12518800.61 |
| 减：二、费用 | 79414468.85 |
| 1.管理人报酬 | 48117332.46 |
| 2.托管费 | 8019555.33 |
| 3.销售服务费 | 43195.39 |
| 4.交易费用 | 23024331.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210054.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111080150.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111080150.53 |
