交银医药创新股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3237640.85 |
| 存出保证金 |
527686.76 |
| 交易性金融资产 |
3432288556.89 |
| 股票投资 |
3432288556.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871686.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2839799.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3908426151.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3080289.01 |
| 应付赎回款 |
22709168.81 |
| 应付管理人报酬 |
4025919.18 |
| 应付托管费 |
670986.51 |
| 应付销售服务费 |
289799.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2157073.29 |
| 负债合计 |
32933236.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549705581.74 |
| 所有者权益合计 |
3875492914.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3908426151.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502698223.04 |
| 结算备付金 |
5001721.62 |
| 存出保证金 |
770644.88 |
| 交易性金融资产 |
3206042093.54 |
| 股票投资 |
3206039876.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2217.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43871655.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2401303.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760785642.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14290680.89 |
| 应付赎回款 |
6179416.97 |
| 应付管理人报酬 |
4724504.82 |
| 应付托管费 |
787417.47 |
| 应付销售服务费 |
153258.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4811764.91 |
| 负债合计 |
30947043.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423162963.3 |
| 所有者权益合计 |
3729838599.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760785642.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459598141.01 |
| 结算备付金 |
11174555.41 |
| 存出保证金 |
798059.46 |
| 交易性金融资产 |
3231423064.57 |
| 股票投资 |
3231423064.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11527574.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2988569.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3717509964.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9534161.07 |
| 应付赎回款 |
5993672.84 |
| 应付管理人报酬 |
4576083.69 |
| 应付托管费 |
762680.62 |
| 应付销售服务费 |
154475.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6218719.22 |
| 负债合计 |
27239792.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330430873.76 |
| 所有者权益合计 |
3690270171.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717509964.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728108992.45 |
| 结算备付金 |
5592379.59 |
| 存出保证金 |
730701.76 |
| 交易性金融资产 |
3512492645.57 |
| 股票投资 |
3512491371.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1274.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12712365.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4259637084.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37462884.47 |
| 应付赎回款 |
8364623.0 |
| 应付管理人报酬 |
4696678.18 |
| 应付托管费 |
782779.71 |
| 应付销售服务费 |
323184.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3956507.05 |
| 负债合计 |
55586657.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1373321618.84 |
| 所有者权益合计 |
4204050427.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4259637084.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463501953.84 |
| 结算备付金 |
5711584.33 |
| 存出保证金 |
668198.6 |
| 交易性金融资产 |
3453399074.37 |
| 股票投资 |
3453084674.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2827606.55 |
| 应收利息 |
58973.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6634894.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3932802285.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121935.66 |
| 应付赎回款 |
7185993.4 |
| 应付管理人报酬 |
4685237.94 |
| 应付托管费 |
780872.97 |
| 应付销售服务费 |
37176.47 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207990.58 |
| 负债合计 |
16878551.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152064814.72 |
| 所有者权益合计 |
3915923734.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3932802285.64 |
