| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16673669.76 |
| 1.利息收入 | 1536010.54 |
| 存款利息收入 | 139956.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8606634.72 |
| 股票投资收益 | -11984372.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1860324.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517413.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9603045.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2876041.52 |
| 1.管理人报酬 | 2263245.99 |
| 2.托管费 | 339486.93 |
| 3.销售服务费 | 89694.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183224.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19549711.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19549711.28 |
| 一、收入： | -4610762.78 |
| 1.利息收入 | 1142964.0 |
| 存款利息收入 | 109620.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8536343.02 |
| 股票投资收益 | -10128899.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875451.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717105.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2782616.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1758502.36 |
| 1.管理人报酬 | 1402688.77 |
| 2.托管费 | 210403.31 |
| 3.销售服务费 | 53493.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91844.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6369265.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6369265.14 |
| 一、收入： | 2925941.3 |
| 1.利息收入 | 3147136.82 |
| 存款利息收入 | 310986.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1758428.62 |
| 股票投资收益 | -5725861.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353966.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3613466.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1537233.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4414738.33 |
| 1.管理人报酬 | 3679511.03 |
| 2.托管费 | 551926.69 |
| 3.销售服务费 | 127433.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55865.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1488797.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1488797.03 |
| 一、收入： | 18639867.19 |
| 1.利息收入 | 1374376.24 |
| 存款利息收入 | 189471.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1646741.79 |
| 股票投资收益 | -4435127.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172906.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2615479.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18912232.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1826973.66 |
| 1.管理人报酬 | 1518746.05 |
| 2.托管费 | 227811.94 |
| 3.销售服务费 | 52775.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27639.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16812893.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16812893.53 |
