博时浦惠一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3454509.11 |
| 存出保证金 |
11063.52 |
| 交易性金融资产 |
115817767.5 |
| 股票投资 |
75575249.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40242517.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31216489.04 |
| 应收证券清算款 |
28555699.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181277168.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28094702.29 |
| 应付赎回款 |
1394125.76 |
| 应付管理人报酬 |
130156.06 |
| 应付托管费 |
19523.38 |
| 应付销售服务费 |
5337.01 |
| 应付税费 |
416.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169967.43 |
| 负债合计 |
29814228.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172972424.55 |
| 所有者权益合计 |
151462939.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
181277168.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905565.17 |
| 结算备付金 |
3391736.2 |
| 存出保证金 |
68416.14 |
| 交易性金融资产 |
153190191.78 |
| 股票投资 |
93980674.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59209517.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31988927.59 |
| 应收证券清算款 |
947507.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6641.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191498986.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908102.81 |
| 应付赎回款 |
38684.07 |
| 应付管理人报酬 |
156203.12 |
| 应付托管费 |
23430.47 |
| 应付销售服务费 |
6528.73 |
| 应付税费 |
323.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206938.53 |
| 负债合计 |
1340211.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201781946.73 |
| 所有者权益合计 |
190158774.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
191498986.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13004237.24 |
| 结算备付金 |
16282705.96 |
| 存出保证金 |
31608.87 |
| 交易性金融资产 |
229679058.05 |
| 股票投资 |
206665152.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23013905.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162066696.29 |
| 应收证券清算款 |
10319.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1336.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421075961.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362331.16 |
| 应付托管费 |
54349.68 |
| 应付销售服务费 |
12493.37 |
| 应付税费 |
9.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98858.75 |
| 负债合计 |
528041.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421889531.51 |
| 所有者权益合计 |
420547919.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
421075961.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34455291.97 |
| 结算备付金 |
3568696.95 |
| 存出保证金 |
75860.1 |
| 交易性金融资产 |
233267643.51 |
| 股票投资 |
209747812.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23519831.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1238.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441368731.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5771794.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349514.93 |
| 应付托管费 |
52427.25 |
| 应付销售服务费 |
12142.93 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188451.99 |
| 负债合计 |
6374331.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418144854.44 |
| 所有者权益合计 |
434994399.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
441368731.08 |
