博时浦惠一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1052613.98元 |
本期利润 |
-2276854.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2381239.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
期末基金资产净值 |
15909334.42元 |
期末基金份额净值 |
0.8698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-936311.97元 |
本期利润 |
-876154.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1318924.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
期末基金资产净值 |
19888085.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-378697.49元 |
本期利润 |
-234969.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-380719.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
期末基金资产净值 |
36243339.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9937元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-231733.15元 |
本期利润 |
1413744.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-233290.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
期末基金资产净值 |
37804678.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0389元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.89% |