中加低碳经济六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
610916.79 |
| 存出保证金 |
7807.12 |
| 交易性金融资产 |
33805986.24 |
| 股票投资 |
33805986.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387394.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2319.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37096622.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.3 |
| 应付赎回款 |
72424.67 |
| 应付管理人报酬 |
36484.73 |
| 应付托管费 |
6080.79 |
| 应付销售服务费 |
2017.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619827.3 |
| 负债合计 |
736835.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53456837.06 |
| 所有者权益合计 |
36359787.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
37096622.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4270094.28 |
| 结算备付金 |
152208.64 |
| 存出保证金 |
17625.05 |
| 交易性金融资产 |
54663999.63 |
| 股票投资 |
54663999.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8143.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59112071.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20556.4 |
| 应付管理人报酬 |
70771.82 |
| 应付托管费 |
11795.32 |
| 应付销售服务费 |
9410.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599678.51 |
| 负债合计 |
712212.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73106868.56 |
| 所有者权益合计 |
58399858.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
59112071.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2381292.68 |
| 结算备付金 |
155979.99 |
| 存出保证金 |
113035.51 |
| 交易性金融资产 |
74208867.5 |
| 股票投资 |
72284296.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1924571.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1609394.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4012.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78472583.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189008.85 |
| 应付管理人报酬 |
98883.23 |
| 应付托管费 |
16480.55 |
| 应付销售服务费 |
11369.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594867.6 |
| 负债合计 |
910609.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83078234.66 |
| 所有者权益合计 |
77561973.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
78472583.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19480704.21 |
| 结算备付金 |
9087921.63 |
| 存出保证金 |
41052.9 |
| 交易性金融资产 |
214587048.27 |
| 股票投资 |
214587048.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430467.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243627194.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282938.6 |
| 应付托管费 |
47156.43 |
| 应付销售服务费 |
17633.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480806.76 |
| 负债合计 |
828535.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210974470.36 |
| 所有者权益合计 |
242798658.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
243627194.41 |
