中加低碳经济六个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2851907.3元 |
| 本期利润 |
-4697330.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1477006.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
3017138.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1823771.81元 |
| 本期利润 |
-2463038.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3818792.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
14608143.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1346955.12元 |
| 本期利润 |
-682235.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1283238.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
16808434.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300553.08元 |
| 本期利润 |
3659565.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304871.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
28698711.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.86% |
