浦银安盛兴耀优选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33683203.97元 |
| 本期利润 |
-33200062.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44717477.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3893元 |
| 期末基金资产净值 |
72066146.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20894735.13元 |
| 本期利润 |
-16260151.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41143138.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
105800610.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41315264.07元 |
| 本期利润 |
-38320903.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41347380.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
175093762.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
