| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.18% | 2.91% | -1.44% | 13.73% | -4.88% | -22.42% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
2909|4185 | 2797|4251 | 3904|4327 | 2374|4233 | 2398|4045 | 2964|3743 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.5948 | 0.5948 | -0.57% | |
| 2024-04-29 | 0.5982 | 0.5982 | 1.18% | |
| 2024-04-26 | 0.5912 | 0.5912 | 1.95% | |
| 2024-04-25 | 0.5799 | 0.5799 | -0.38% | |
| 2024-04-24 | 0.5821 | 0.5821 | 0.71% |
截至2024-03-31 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A期末总份额为1.06亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 9.00 | 503.26 | 5.36% |
| 000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 427.19 | 4.55% |
| 300360 | 炬华科技 | 24.00 | 398.88 | 4.25% |
| 600499 | 科达制造 | 32.00 | 345.81 | 3.68% |
| 002533 | 金杯电工 | 31.00 | 321.78 | 3.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 319.24 | 3.40% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 317.20 | 3.38% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.00 | 314.98 | 3.35% |
| 601168 | 西部矿业 | 16.00 | 310.57 | 3.31% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 302.06 | 3.22% |
