万家匠心致远一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
366938.3 |
| 存出保证金 |
190016.46 |
| 交易性金融资产 |
487099443.81 |
| 股票投资 |
487099443.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
420480.0 |
| 应收申购款 |
1382.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520906677.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.93 |
| 应付赎回款 |
1400648.53 |
| 应付管理人报酬 |
534809.82 |
| 应付托管费 |
89134.97 |
| 应付销售服务费 |
24908.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654741.54 |
| 负债合计 |
2704266.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660926484.63 |
| 所有者权益合计 |
518202411.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
520906677.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50205159.58 |
| 结算备付金 |
1091622.43 |
| 存出保证金 |
164726.08 |
| 交易性金融资产 |
718846537.5 |
| 股票投资 |
718846537.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8642578.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
521851.37 |
| 应收申购款 |
11805.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779484280.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1379940.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
954849.04 |
| 应付托管费 |
159141.48 |
| 应付销售服务费 |
37946.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341394.26 |
| 负债合计 |
3873271.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767451516.28 |
| 所有者权益合计 |
775611008.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
779484280.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37264158.06 |
| 结算备付金 |
1173482.51 |
| 存出保证金 |
157865.41 |
| 交易性金融资产 |
692361896.08 |
| 股票投资 |
684274860.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8087035.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4615488.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26112.36 |
| 应收申购款 |
430.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735599433.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
947604.83 |
| 应付托管费 |
157934.14 |
| 应付销售服务费 |
37242.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216194.11 |
| 负债合计 |
2358975.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760026345.57 |
| 所有者权益合计 |
733240457.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
735599433.4 |
