名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
万家货币B | 0.54 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.15% | -0.41% | 3.06% | 15.33% | -5.38% | -17.13% | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
2471|4136 | 4110|4269 | 2131|4265 | 1354|4207 | 2434|4018 | 2618|3731 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.7757 | 0.7757 | -0.69% | |
2024-05-06 | 0.7811 | 0.7811 | 0.28% | |
2024-04-30 | 0.7789 | 0.7789 | -0.60% | |
2024-04-29 | 0.7836 | 0.7836 | 0.85% | |
2024-04-26 | 0.777 | 0.777 | 2.97% |
截至2024-03-31 万家匠心致远一年持有期混合A期末总份额为5.62亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3632.19 | 7.67% |
300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2521.94 | 5.32% |
601918 | 新集能源 | 279.00 | 2435.40 | 5.14% |
601138 | 工业富联 | 98.00 | 2241.25 | 4.73% |
300502 | 新易盛 | 23.00 | 1566.53 | 3.31% |
002475 | 立讯精密 | 52.00 | 1531.38 | 3.23% |
688516 | 奥特维 | 14.00 | 1473.76 | 3.11% |
600256 | 广汇能源 | 196.00 | 1464.94 | 3.09% |
688041 | 海光信息 | 17.00 | 1322.45 | 2.79% |
601006 | 大秦铁路 | 168.00 | 1240.60 | 2.62% |