| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -209047692.74 |
| 1.利息收入 | 3399191.82 |
| 存款利息收入 | 3399191.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321657725.15 |
| 股票投资收益 | -375033216.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675661.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52699829.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108763718.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447122.51 |
| 减：二、费用 | 76116781.42 |
| 1.管理人报酬 | 65028718.69 |
| 2.托管费 | 10838119.71 |
| 3.销售服务费 | 64618.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185307.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285164474.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285164474.16 |
| 一、收入： | 418441149.41 |
| 1.利息收入 | 1705643.61 |
| 存款利息收入 | 1705643.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214707309.56 |
| 股票投资收益 | -247193211.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553165.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31932736.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631071134.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371681.09 |
| 减：二、费用 | 43546922.58 |
| 1.管理人报酬 | 37245786.81 |
| 2.托管费 | 6207631.08 |
| 3.销售服务费 | 986.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92515.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374894226.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374894226.83 |
| 一、收入： | -1572725878.24 |
| 1.利息收入 | 5075429.44 |
| 存款利息收入 | 5075429.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1253715930.06 |
| 股票投资收益 | -1291459953.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10781581.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26962442.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324815185.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729807.59 |
| 减：二、费用 | 102975953.02 |
| 1.管理人报酬 | 88100571.84 |
| 2.托管费 | 14683428.6 |
| 3.销售服务费 | 1033.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190814.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1675701831.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1675701831.26 |
| 一、收入： | -625315995.35 |
| 1.利息收入 | 3042655.65 |
| 存款利息收入 | 3042655.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1135231586.23 |
| 股票投资收益 | -1159664400.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2961326.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21471488.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506380675.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492259.75 |
| 减：二、费用 | 52218467.74 |
| 1.管理人报酬 | 44677090.64 |
| 2.托管费 | 7446181.74 |
| 3.销售服务费 | 0.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95142.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677534463.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677534463.09 |
