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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C (016617)
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-09     基金规模:0.00亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.16%
  • 近一月增长率
    2.70%
  • 近一季增长率
    9.16%
  • 近半年增长率
    -3.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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国泰国证食品饮料行业… 1.679 2.18%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.5188 2.03%
国泰瞬利货币D 0.6273 2.00%
国泰瞬利货币A 0.6272 2.00%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.57% 3254.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.19
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
采矿业 0.07% 22.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 79.08% 26906.50
交通运输、仓储和邮政业 3.24% 1101.69
批发和零售业 0.0% 1.55
合计 91.96% 31289.93
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.29% 959.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09% 2295.55
交通运输、仓储和邮政业 1.95% 1447.28
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
房地产业 -- --
制造业 81.77% 60665.92
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
金融业 -- --
合计 93.36% 69265.98
教育 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
采矿业 3.38% 2510.56
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87% 1384.80
采矿业 9.59% 10719.45
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
金融业 4.88% 5458.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
批发和零售业 6.2% 6932.78
住宿和餐饮业 -- --
制造业 66.29% 74131.16
卫生和社会工作 0.0% 2.12
建筑业 0.0% 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 8.56
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.47
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
合计 90.67% 101397.63
交通运输、仓储和邮政业 3.7% 4137.53
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 8.07% 9718.79
制造业 69.31% 83470.38
批发和零售业 6.83% 8227.94
科学研究和技术服务业 0.02% 24.28
卫生和社会工作 0.0% 2.38
租赁和商务服务业 0.47% 571.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 3.83% 4617.52
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.69
交通运输、仓储和邮政业 2.52% 3037.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 67.50
金融业 -- --
房地产业 0.77% 933.32
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 91.9% 110676.57
科学研究和技术服务业 0.02% 24.00
批发和零售业 8.77% 12976.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 1786.16
教育 0.27% 402.29
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 22.83
农、林、牧、渔业 1.21% 1795.88
交通运输、仓储和邮政业 2.82% 4181.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 36.82
制造业 64.14% 94951.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
建筑业 5.39% 7977.38
文化、体育和娱乐业 0.15% 226.94
综合 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 4.45% 6582.25
卫生和社会工作 0.01% 8.24
合计 93.68% 138677.56
租赁和商务服务业 0.2% 291.24
采矿业 5.01% 7413.97
批发和零售业 2.34% 4070.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8.56% 14860.74
科学研究和技术服务业 0.01% 16.10
房地产业 0.93% 1619.36
卫生和社会工作 0.0% 6.43
建筑业 0.0% 0.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 7.49% 13007.44
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 90.22% 156691.51
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.69% 18572.18
金融业 16.47% 28602.97
租赁和商务服务业 0.18% 307.55
制造业 39.03% 67784.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.85
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.51% 7840.02
卫生和社会工作 0.0% 2.79
金融业 -- --
建筑业 0.44% 276.71
交通运输、仓储和邮政业 1.04% 651.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 22.84
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 24.46
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 63.5% 39650.97
房地产业 1.27% 793.09
住宿和餐饮业 1.18% 737.48
合计 92.97% 58050.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 3.52% 2199.12
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.07% 670.02
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.05
采矿业 20.85% 13018.88
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