| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143085320.11 |
| 1.利息收入 | 388733.11 |
| 存款利息收入 | 350554.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165496292.81 |
| 股票投资收益 | -185301608.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405664.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19399651.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21057226.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965012.68 |
| 减：二、费用 | 21318699.26 |
| 1.管理人报酬 | 17787435.18 |
| 2.托管费 | 2964572.52 |
| 3.销售服务费 | 314357.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252196.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164404019.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164404019.37 |
| 一、收入： | -1054623.76 |
| 1.利息收入 | 273676.06 |
| 存款利息收入 | 235497.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55361177.84 |
| 股票投资收益 | -67536994.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114753.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12061063.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53246621.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786256.79 |
| 减：二、费用 | 13344407.33 |
| 1.管理人报酬 | 11094842.56 |
| 2.托管费 | 1849140.41 |
| 3.销售服务费 | 275224.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125062.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14399031.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14399031.09 |
| 一、收入： | -206113459.68 |
| 1.利息收入 | 352960.24 |
| 存款利息收入 | 352960.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83934242.27 |
| 股票投资收益 | -87766216.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521686.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3310287.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122924298.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392120.46 |
| 减：二、费用 | 13401460.09 |
| 1.管理人报酬 | 11186112.17 |
| 2.托管费 | 1864352.05 |
| 3.销售服务费 | 145817.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205177.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219514919.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219514919.77 |
