名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7583650.47元 |
本期利润 | -3264587.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0991元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107034.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9666元 |
期末基金资产净值 | 217769.51元 |
期末基金份额净值 | 1.9666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6342977.13元 |
本期利润 | -444153.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15720259.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.275元 |
期末基金资产净值 | 28049470.6元 |
期末基金份额净值 | 2.275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16537507.39元 |
本期利润 | -15613807.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.321元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.12% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113694859.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3021元 |
期末基金资产净值 | 201010367.57元 |
期末基金份额净值 | 2.3021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.58% |