名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 121832210.49 |
1.利息收入 | 7914224.29 |
存款利息收入 | 351871.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105794419.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105794419.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8123566.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29430145.44 |
1.管理人报酬 | 9349419.42 |
2.托管费 | 3116473.15 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16761738.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16761738.27 |
6.其他费用 | 202500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92402065.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92402065.05 |
一、收入: | 74651183.55 |
1.利息收入 | 7856214.39 |
存款利息收入 | 345123.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49080658.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49080658.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17714310.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10605424.27 |
1.管理人报酬 | 4649912.78 |
2.托管费 | 1549970.89 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4292454.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4292454.41 |
6.其他费用 | 113078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64045759.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64045759.28 |