工银瑞嘉一年定开债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2387470985.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2387470985.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2390434222.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
364983902.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23.7 |
应付管理人报酬 |
751875.53 |
应付托管费 |
250625.19 |
应付销售服务费 |
1.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258840.74 |
负债合计 |
366245268.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000040783.24 |
所有者权益合计 |
2024188953.6 |
负债和所有者权益合计 |
2390434222.3 |
资产: |
银行存款 |
3833600.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3985627178.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3985627178.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3989460779.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
847531020.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
776911.27 |
应付托管费 |
258970.42 |
应付销售服务费 |
1.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162488.81 |
负债合计 |
848729392.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
3100053808.89 |
所有者权益合计 |
3140731386.94 |
负债和所有者权益合计 |
3989460779.32 |