名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 161.15元 |
本期利润 | 183.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 6515.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88.63元 |
本期利润 | 125.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 6512.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.01% |