| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8860.81元 |
| 本期利润 | -21695.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59577.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 371833.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1069.15元 |
| 本期利润 | -1283.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9725.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 152994.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
