名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.31% | -0.22% | 0.85% | 8.41% | -2.06% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
146|944 | 822|965 | 516|958 | 416|945 | 475|912 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9794 | 0.9794 | 1.81% | |
2024-04-25 | 0.962 | 0.962 | -0.27% | |
2024-04-24 | 0.9646 | 0.9646 | 1.09% | |
2024-04-23 | 0.9542 | 0.9542 | -1.92% | |
2024-04-22 | 0.9729 | 0.9729 | -0.89% |
截至2024-03-31 国寿安保优选国企股票发起式C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | 3.00 | 60.87 | 6.28% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 50.40 | 5.20% |
600418 | 江淮汽车 | 2.00 | 46.17 | 4.77% |
601881 | 中国银河 | 3.00 | 45.52 | 4.70% |
600685 | 中船防务 | 1.00 | 42.88 | 4.43% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 41.26 | 4.26% |
000425 | 徐工机械 | 6.00 | 40.96 | 4.23% |
601336 | 新华保险 | 1.00 | 38.77 | 4.00% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 38.09 | 3.93% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 37.63 | 3.88% |