名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 588392.86 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 23268304.99 |
股票投资 | 23268304.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 40980.64 |
应收申购款 | 183046.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27323204.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1239738.89 |
应付赎回款 | 506874.37 |
应付管理人报酬 | 11331.56 |
应付托管费 | 1888.58 |
应付销售服务费 | 3413.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30791.18 |
负债合计 | 1794038.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31099376.53 |
所有者权益合计 | 25529166.35 |
负债和所有者权益合计 | 27323204.71 |