| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7035 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7035 | 2.12% |
| 国泰货币B | 0.6051 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 249.28 | -- | -- | 64.45 | 25.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 206.00 | -- | -- | 89.55 | 43.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17.59 | -- | -- | 255.78 | 1454.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 58.74 | -- | -- | 54.81 | 93.30% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 704.94 | -- | -- | 304.08 | 43.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 232.00 | -- | -- | 63.95 | 27.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -998.97 | -- | -- | 296.18 | -29.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -727.16 | -- | -- | 211.04 | -29.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 689.79 | -6.81 | -0.99% | 216.44 | 31.38% | 0.52 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 233.62 | -9.39 | -4.02% | 207.35 | 88.76% | 0.58 | 0.25% |
| 2018-12-31 | 118.96 | -- | -- | -2755.92 | -2316.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -456.33 | -- | -- | -2697.16 | 591.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7361.58 | -- | -- | -8264.48 | -112.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5170.06 | -- | -- | -5960.22 | -115.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 176.46 | -- | -- | -754.57 | -427.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1869.11 | -- | -- | -148.99 | -7.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8189.52 | -- | -- | 4351.15 | 53.13% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5189.56 | -- | -- | 4322.78 | 83.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 19339.83 | -- | -- | 2665.83 | 13.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9285.84 | -- | -- | -20.11 | -0.22% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 13836.00 | -- | -- | 2997.27 | 21.66% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 13195.17 | -- | -- | 2433.50 | 18.44% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 18795.64 | -- | -- | 2738.78 | 14.57% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 11387.16 | -- | -- | 201.90 | 1.77% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -976.36 | 129.91 | -13.31% | -853.93 | 87.46% | 8.51 | -0.87% |
| 2011-06-30 | 67.67 | 345.88 | 511.10% | 188.29 | 278.23% | 7.94 | 11.73% |
| 2010-12-31 | 1871.48 | 1023.98 | 54.72% | -342.83 | -18.32% | 13.94 | 0.74% |
| 2010-06-30 | 4.38 | 448.19 | 10235.67% | -299.54 | -6840.85% | 13.09 | 298.97% |
| 2009-12-31 | -3665.65 | 580.26 | -15.83% | -662.54 | 18.07% | -- | -- |
| 2009-06-30 | -4925.95 | -3.94 | 0.08% | -1120.55 | 22.75% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 14051.55 | 667.89 | 4.75% | 2544.72 | 18.11% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 1448.84 | 336.96 | 23.26% | 47.24 | 3.26% | -- | -- |
