国泰金龙债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51006.87元 |
| 本期利润 |
115441.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28642.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
7281966.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27320.8元 |
| 本期利润 |
129029.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44081.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
7783013.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161492.12元 |
| 本期利润 |
-72969.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85526.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
7816701.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4853.58元 |
| 本期利润 |
10996.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
10528340.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460844.84元 |
| 本期利润 |
588082.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28187.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
12710496.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136757.2元 |
| 本期利润 |
164244.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-416497.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
7010690.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303056.67元 |
| 本期利润 |
-1007703.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-643445.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
7647838.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285659.72元 |
| 本期利润 |
-685152.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386688.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
9305649.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439193.65元 |
| 本期利润 |
544033.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301237.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
11841530.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340043.59元 |
| 本期利润 |
195148.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214860.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
12142330.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345879.02元 |
| 本期利润 |
275397.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76148.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
16517043.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683260.52元 |
| 本期利润 |
-323776.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407004.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
15258954.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112792.33元 |
| 本期利润 |
383379.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275318.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
24015424.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147498.72元 |
| 本期利润 |
201962.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226696.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
30813649.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6228327.25元 |
| 本期利润 |
5852238.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2002878.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
35684151.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3940599.17元 |
| 本期利润 |
3328346.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9070161.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
199590354.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13258156.12元 |
| 本期利润 |
14380861.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17303049.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
185069090.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5612163.68元 |
| 本期利润 |
5588767.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7908790.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
123630951.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5028689.94元 |
| 本期利润 |
6727333.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3344423.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
30796998.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2227218.88元 |
| 本期利润 |
3937238.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12454398.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
241182322.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38682904.45元 |
| 本期利润 |
32046893.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69716.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
48633927.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33360664.26元 |
| 本期利润 |
32920056.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15262042.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
417989335.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36731305.57元 |
| 本期利润 |
38304831.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78842540.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
1588348560.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7283175.28元 |
| 本期利润 |
19748276.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19404802.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
991137329.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8614.79元 |
| 本期利润 |
-3017919.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7141066.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
234509598.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1647302.64元 |
| 本期利润 |
-375155.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1563855.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
45054618.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2242516.58元 |
| 本期利润 |
3975181.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2155589.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
47841560.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622137.67元 |
| 本期利润 |
-221010.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164178.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
59026449.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4263958.67元 |
| 本期利润 |
-11542636.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3043765.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
66046446.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296538.98元 |
| 本期利润 |
-14544718.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955032.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
147023527.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12016347.56元 |
| 本期利润 |
29098279.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24182055.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
615693390.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77254.23元 |
| 本期利润 |
-59810.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1192797.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
51853394.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.48% |
