| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5173 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4935 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4935 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金龙债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.036 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | |
| 2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.059 |
| 2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.072 |
| 2015 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.122 |
| 2013 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 0.038 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.0475 |
| 2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.045 |
| 2010 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.044 |
| 2009 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 0.04 |
| 2008 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.02 |
| 2008 | 2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
